ポートフォリオ
ドイチェ･高配当インフラ関連株(レアル)毎の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 6,745 | +94 | 10,956 |
| 2024年4月22日 | 6,651 | +77 | 10,803 |
| 2024年4月19日 | 6,574 | +101 | 10,679 |
| 2024年4月18日 | 6,473 | -66 | 10,520 |
| 2024年4月17日 | 6,539 | -154 | 10,636 |
| 2024年4月16日 | 6,693 | -61 | 10,886 |
| 2024年4月15日 | 6,754 | -47 | 10,990 |
| 2024年4月12日 | 6,801 | -32 | 11,076 |
| 2024年4月11日 | 6,833 | -63 | 11,131 |
| 2024年4月10日 | 6,896 | +56 | 11,240 |
| 2024年4月9日 | 6,840 | +29 | 11,153 |
| 2024年4月8日 | 6,811 | -72 | 11,151 |
| 2024年4月5日 | 6,883 | +5 | 11,270 |
| 2024年4月4日 | 6,878 | -5 | 11,267 |
| 2024年4月3日 | 6,883 | -77 | 11,285 |
| 2024年4月2日 | 6,960 | 0 | 11,411 |
| 2024年4月1日 | 6,960 | -1 | 11,411 |
| 2024年3月29日 | 6,961 | -10 | 11,413 |
| 2024年3月28日 | 6,971 | +95 | 11,434 |
| 2024年3月27日 | 6,876 | +3 | 11,277 |
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