ポートフォリオ
グローバルESGバランス(H有)隔月分配型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,685 | -25 | 498 |
| 2024年4月25日 | 8,710 | -21 | 499 |
| 2024年4月24日 | 8,731 | +68 | 509 |
| 2024年4月23日 | 8,663 | +37 | 505 |
| 2024年4月22日 | 8,626 | -4 | 503 |
| 2024年4月19日 | 8,630 | -9 | 503 |
| 2024年4月18日 | 8,639 | -9 | 504 |
| 2024年4月17日 | 8,648 | -61 | 504 |
| 2024年4月16日 | 8,709 | -101 | 510 |
| 2024年4月15日 | 8,810 | -49 | 514 |
| 2024年4月12日 | 8,859 | +1 | 519 |
| 2024年4月11日 | 8,858 | -138 | 523 |
| 2024年4月10日 | 8,996 | +30 | 532 |
| 2024年4月9日 | 8,966 | +27 | 530 |
| 2024年4月8日 | 8,939 | +5 | 528 |
| 2024年4月5日 | 8,934 | -12 | 528 |
| 2024年4月4日 | 8,946 | +8 | 529 |
| 2024年4月3日 | 8,938 | -67 | 532 |
| 2024年4月2日 | 9,005 | -70 | 536 |
| 2024年4月1日 | 9,075 | -12 | 540 |
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