ポートフォリオ
ドイチェ･高配当インフラ関連株(豪ドル)毎の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,730 | +75 | 3,274 |
| 2024年4月25日 | 10,655 | +125 | 3,251 |
| 2024年4月24日 | 10,530 | +103 | 3,213 |
| 2024年4月23日 | 10,427 | +88 | 3,181 |
| 2024年4月22日 | 10,339 | +83 | 3,153 |
| 2024年4月19日 | 10,256 | +110 | 3,129 |
| 2024年4月18日 | 10,146 | +81 | 3,096 |
| 2024年4月17日 | 10,065 | -212 | 3,071 |
| 2024年4月16日 | 10,277 | -109 | 3,146 |
| 2024年4月15日 | 10,386 | -33 | 3,179 |
| 2024年4月12日 | 10,419 | -98 | 3,195 |
| 2024年4月11日 | 10,517 | -96 | 3,226 |
| 2024年4月10日 | 10,613 | +35 | 3,256 |
| 2024年4月9日 | 10,578 | +62 | 3,245 |
| 2024年4月8日 | 10,516 | -94 | 3,226 |
| 2024年4月5日 | 10,610 | +90 | 3,255 |
| 2024年4月4日 | 10,520 | +28 | 3,227 |
| 2024年4月3日 | 10,492 | +7 | 3,221 |
| 2024年4月2日 | 10,485 | 0 | 3,219 |
| 2024年4月1日 | 10,485 | -1 | 3,219 |
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