ポートフォリオ
野村PIMCO･米国ハイ･イールド(ランド)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,055 | -32 | 35 |
| 2024年4月18日 | 6,087 | +4 | 36 |
| 2024年4月17日 | 6,083 | -10 | 36 |
| 2024年4月16日 | 6,093 | +6 | 36 |
| 2024年4月15日 | 6,087 | -68 | 36 |
| 2024年4月12日 | 6,155 | +1 | 36 |
| 2024年4月11日 | 6,154 | -73 | 36 |
| 2024年4月10日 | 6,227 | +56 | 36 |
| 2024年4月9日 | 6,171 | +22 | 36 |
| 2024年4月8日 | 6,149 | -18 | 36 |
| 2024年4月5日 | 6,167 | +27 | 36 |
| 2024年4月4日 | 6,140 | +32 | 36 |
| 2024年4月3日 | 6,108 | +40 | 36 |
| 2024年4月2日 | 6,068 | -13 | 36 |
| 2024年4月1日 | 6,081 | -1 | 36 |
| 2024年3月29日 | 6,082 | -7 | 36 |
| 2024年3月28日 | 6,089 | +29 | 36 |
| 2024年3月27日 | 6,060 | -20 | 35 |
| 2024年3月26日 | 6,080 | +14 | 36 |
| 2024年3月25日 | 6,066 | -60 | 35 |
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