ポートフォリオ
野村 ACI先進医療インパクト投資 C H有 予想分配金提示の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 8,213 | -58 | 11,198 |
| 2024年4月15日 | 8,271 | -157 | 11,323 |
| 2024年4月12日 | 8,428 | -19 | 11,561 |
| 2024年4月11日 | 8,447 | -111 | 11,604 |
| 2024年4月10日 | 8,558 | +41 | 11,783 |
| 2024年4月9日 | 8,517 | -7 | 11,755 |
| 2024年4月8日 | 8,524 | +76 | 11,773 |
| 2024年4月5日 | 8,448 | -102 | 11,705 |
| 2024年4月4日 | 8,550 | 0 | 12,107 |
| 2024年4月3日 | 8,550 | -175 | 12,108 |
| 2024年4月2日 | 8,725 | -68 | 12,375 |
| 2024年4月1日 | 8,793 | -6 | 12,471 |
| 2024年3月29日 | 8,799 | -1 | 12,493 |
| 2024年3月28日 | 8,800 | +75 | 12,503 |
| 2024年3月27日 | 8,725 | +36 | 12,402 |
| 2024年3月26日 | 8,689 | -30 | 12,375 |
| 2024年3月25日 | 8,719 | -41 | 12,439 |
| 2024年3月22日 | 8,760 | +24 | 12,512 |
| 2024年3月21日 | 8,736 | +30 | 12,492 |
| 2024年3月19日 | 8,706 | -19 | 12,470 |
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