ポートフォリオ
のむラップ･ファンド(やや保守型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 14,569 | -8 | 11,249 |
| 2024年4月24日 | 14,577 | +80 | 11,249 |
| 2024年4月23日 | 14,497 | +39 | 11,138 |
| 2024年4月22日 | 14,458 | -9 | 11,069 |
| 2024年4月19日 | 14,467 | -8 | 11,043 |
| 2024年4月18日 | 14,475 | -1 | 11,004 |
| 2024年4月17日 | 14,476 | -46 | 10,997 |
| 2024年4月16日 | 14,522 | -49 | 11,010 |
| 2024年4月15日 | 14,571 | -29 | 11,021 |
| 2024年4月12日 | 14,600 | +8 | 11,021 |
| 2024年4月11日 | 14,592 | -75 | 10,969 |
| 2024年4月10日 | 14,667 | +7 | 11,004 |
| 2024年4月9日 | 14,660 | +43 | 10,990 |
| 2024年4月8日 | 14,617 | +52 | 10,931 |
| 2024年4月5日 | 14,565 | -67 | 10,885 |
| 2024年4月4日 | 14,632 | +32 | 10,927 |
| 2024年4月3日 | 14,600 | -56 | 10,875 |
| 2024年4月2日 | 14,656 | -41 | 10,899 |
| 2024年4月1日 | 14,697 | -25 | 10,902 |
| 2024年3月29日 | 14,722 | -2 | 10,919 |
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