ポートフォリオ
USバンクローンファンド･H無(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月20日 | 15,771.84 | -2.16 | 130 |
| 2023年11月17日 | 15,774 | 0 | 130 |
| 2023年11月16日 | 15,774 | +143 | 130 |
| 2023年11月15日 | 15,631 | -159 | 129 |
| 2023年11月14日 | 15,790 | 0 | 130 |
| 2023年11月13日 | 15,790 | +9 | 130 |
| 2023年11月10日 | 15,781 | +33 | 131 |
| 2023年11月9日 | 15,748 | +27 | 130 |
| 2023年11月8日 | 15,721 | +65 | 130 |
| 2023年11月7日 | 15,656 | -67 | 130 |
| 2023年11月6日 | 15,723 | -55 | 132 |
| 2023年11月2日 | 15,778 | +22 | 133 |
| 2023年11月1日 | 15,756 | +221 | 133 |
| 2023年10月31日 | 15,535 | -53 | 131 |
| 2023年10月30日 | 15,588 | -82 | 132 |
| 2023年10月27日 | 15,670 | +46 | 132 |
| 2023年10月26日 | 15,624 | +9 | 132 |
| 2023年10月25日 | 15,615 | +2 | 132 |
| 2023年10月24日 | 15,613 | -8 | 133 |
| 2023年10月23日 | 15,621 | +4 | 133 |
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