ポートフォリオ
ドイチェ･高配当インフラ関連株(米ドル)毎の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 14,688 | +101 | 90,115 |
| 2024年4月23日 | 14,587 | +105 | 89,547 |
| 2024年4月22日 | 14,482 | +174 | 89,035 |
| 2024年4月19日 | 14,308 | +76 | 88,040 |
| 2024年4月18日 | 14,232 | +115 | 87,651 |
| 2024年4月17日 | 14,117 | -142 | 87,010 |
| 2024年4月16日 | 14,259 | -70 | 87,917 |
| 2024年4月15日 | 14,329 | -25 | 88,379 |
| 2024年4月12日 | 14,354 | +82 | 88,569 |
| 2024年4月11日 | 14,272 | -178 | 88,086 |
| 2024年4月10日 | 14,450 | +2 | 89,211 |
| 2024年4月9日 | 14,448 | +81 | 89,228 |
| 2024年4月8日 | 14,367 | -104 | 88,764 |
| 2024年4月5日 | 14,471 | -59 | 89,459 |
| 2024年4月4日 | 14,530 | +15 | 89,883 |
| 2024年4月3日 | 14,515 | +1 | 89,855 |
| 2024年4月2日 | 14,514 | 0 | 89,849 |
| 2024年4月1日 | 14,514 | -1 | 89,852 |
| 2024年3月29日 | 14,515 | +25 | 89,868 |
| 2024年3月28日 | 14,490 | +201 | 89,735 |
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