ポートフォリオ
ワールド･ウォーター･ファンドBコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 41,584 | +100 | 12,515 |
| 2024年4月25日 | 41,484 | +86 | 12,489 |
| 2024年4月24日 | 41,398 | +560 | 12,463 |
| 2024年4月23日 | 40,838 | +279 | 12,296 |
| 2024年4月22日 | 40,559 | +20 | 12,209 |
| 2024年4月19日 | 40,539 | +70 | 12,192 |
| 2024年4月18日 | 40,469 | -247 | 12,176 |
| 2024年4月17日 | 40,716 | -103 | 12,249 |
| 2024年4月16日 | 40,819 | +1 | 12,273 |
| 2024年4月15日 | 40,818 | -278 | 12,273 |
| 2024年4月12日 | 41,096 | -76 | 12,360 |
| 2024年4月11日 | 41,172 | -280 | 12,392 |
| 2024年4月10日 | 41,452 | -1,766 | 12,111 |
| 2024年4月9日 | 43,218 | +33 | 12,635 |
| 2024年4月8日 | 43,185 | +420 | 12,664 |
| 2024年4月5日 | 42,765 | -435 | 12,543 |
| 2024年4月4日 | 43,200 | +198 | 12,671 |
| 2024年4月3日 | 43,002 | -379 | 12,609 |
| 2024年4月2日 | 43,381 | -238 | 12,716 |
| 2024年4月1日 | 43,619 | +3 | 12,786 |
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