ポートフォリオ
野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,342 | -13 | 4,992 |
| 2024年4月24日 | 6,355 | +50 | 5,013 |
| 2024年4月23日 | 6,305 | +10 | 4,975 |
| 2024年4月22日 | 6,295 | +34 | 4,967 |
| 2024年4月19日 | 6,261 | +7 | 4,941 |
| 2024年4月18日 | 6,254 | -3 | 4,939 |
| 2024年4月17日 | 6,257 | -16 | 4,942 |
| 2024年4月16日 | 6,273 | -11 | 4,954 |
| 2024年4月15日 | 6,284 | -40 | 4,963 |
| 2024年4月12日 | 6,324 | -5 | 4,997 |
| 2024年4月11日 | 6,329 | -66 | 5,001 |
| 2024年4月10日 | 6,395 | +30 | 5,053 |
| 2024年4月9日 | 6,365 | +29 | 5,030 |
| 2024年4月8日 | 6,336 | +20 | 5,007 |
| 2024年4月5日 | 6,316 | -36 | 4,998 |
| 2024年4月4日 | 6,352 | +52 | 5,032 |
| 2024年4月3日 | 6,300 | -20 | 4,991 |
| 2024年4月2日 | 6,320 | -28 | 5,007 |
| 2024年4月1日 | 6,348 | +28 | 5,029 |
| 2024年3月29日 | 6,320 | -7 | 5,007 |
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