ポートフォリオ
米国株式配当貴族(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 20,878 | +96 | 260,105 |
| 2024年4月24日 | 20,782 | +41 | 258,536 |
| 2024年4月23日 | 20,741 | +135 | 257,665 |
| 2024年4月22日 | 20,606 | +68 | 255,206 |
| 2024年4月19日 | 20,538 | +111 | 254,149 |
| 2024年4月18日 | 20,427 | -20 | 252,316 |
| 2024年4月17日 | 20,447 | -52 | 252,277 |
| 2024年4月16日 | 20,499 | +21 | 252,678 |
| 2024年4月15日 | 20,478 | -211 | 252,170 |
| 2024年4月12日 | 20,689 | -107 | 254,319 |
| 2024年4月11日 | 20,796 | -101 | 255,204 |
| 2024年4月10日 | 20,897 | +60 | 256,220 |
| 2024年4月9日 | 20,837 | +38 | 255,124 |
| 2024年4月8日 | 20,799 | +229 | 254,839 |
| 2024年4月5日 | 20,570 | -309 | 251,815 |
| 2024年4月4日 | 20,879 | -27 | 255,610 |
| 2024年4月3日 | 20,906 | -160 | 256,015 |
| 2024年4月2日 | 21,066 | -98 | 257,508 |
| 2024年4月1日 | 21,164 | +2 | 258,700 |
| 2024年3月29日 | 21,162 | +67 | 258,676 |
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