ポートフォリオ
野村 グローバルAI関連株式ファンドBコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 24,432 | +128 | 119,334 |
| 2024年4月25日 | 24,304 | +120 | 118,674 |
| 2024年4月24日 | 24,184 | +390 | 118,014 |
| 2024年4月23日 | 23,794 | +252 | 116,186 |
| 2024年4月22日 | 23,542 | -680 | 114,967 |
| 2024年4月19日 | 24,222 | -195 | 118,283 |
| 2024年4月18日 | 24,417 | -438 | 119,189 |
| 2024年4月17日 | 24,855 | +185 | 121,309 |
| 2024年4月16日 | 24,670 | -298 | 120,424 |
| 2024年4月15日 | 24,968 | -574 | 121,844 |
| 2024年4月12日 | 25,542 | +377 | 124,512 |
| 2024年4月11日 | 25,165 | -133 | 122,467 |
| 2024年4月10日 | 25,298 | -8 | 123,125 |
| 2024年4月9日 | 25,306 | +5 | 123,117 |
| 2024年4月8日 | 25,301 | +440 | 123,003 |
| 2024年4月5日 | 24,861 | -633 | 120,611 |
| 2024年4月4日 | 25,494 | +141 | 123,631 |
| 2024年4月3日 | 25,353 | -286 | 122,703 |
| 2024年4月2日 | 25,639 | +228 | 124,087 |
| 2024年4月1日 | 25,411 | 0 | 122,981 |
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