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USバンクローンファンド･H有(年2回決算型)

9,282.74

前日比-1.26(-0.01%)

USバンクローンファンド･H有(年2回決算型)の時系列・推移

2023/4/17から

2024/4/17を

日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2023年11月20日	9,282.74	-1.26	33
2023年11月17日	9,284	0	33
2023年11月16日	9,284	+85	33
2023年11月15日	9,199	-27	33
2023年11月14日	9,226	-1	33
2023年11月13日	9,227	-27	33
2023年11月10日	9,254	+1	33
2023年11月9日	9,253	-1	33
2023年11月8日	9,254	-7	33
2023年11月7日	9,261	-1	33
2023年11月6日	9,262	-5	33
2023年11月2日	9,267	+35	33
2023年11月1日	9,232	-12	33
2023年10月31日	9,244	-1	33
2023年10月30日	9,245	+1	33
2023年10月27日	9,244	-9	33
2023年10月26日	9,253	-2	33
2023年10月25日	9,255	-3	33
2023年10月24日	9,258	-2	33
2023年10月23日	9,260	-3	33