ポートフォリオ
野村 豪州債券ファンドCコース(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 9,328.99 | -0.01 | 26 |
| 2023年9月4日 | 9,329 | -1 | 26 |
| 2023年9月1日 | 9,330 | 0 | 26 |
| 2023年8月31日 | 9,330 | -1 | 26 |
| 2023年8月30日 | 9,331 | 0 | 26 |
| 2023年8月29日 | 9,331 | 0 | 27 |
| 2023年8月28日 | 9,331 | -1 | 27 |
| 2023年8月25日 | 9,332 | 0 | 27 |
| 2023年8月24日 | 9,332 | 0 | 27 |
| 2023年8月23日 | 9,332 | -1 | 27 |
| 2023年8月22日 | 9,333 | 0 | 27 |
| 2023年8月21日 | 9,333 | 0 | 27 |
| 2023年8月18日 | 9,333 | -1 | 27 |
| 2023年8月17日 | 9,334 | 0 | 27 |
| 2023年8月16日 | 9,334 | 0 | 27 |
| 2023年8月15日 | 9,334 | 0 | 27 |
| 2023年8月14日 | 9,334 | -18 | 27 |
| 2023年8月10日 | 9,352 | +6 | 27 |
| 2023年8月9日 | 9,346 | +20 | 27 |
| 2023年8月8日 | 9,326 | +42 | 27 |
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