ポートフォリオ
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 10,767 | -1 | 6,613 |
| 2024年5月9日 | 10,768 | +6 | 6,613 |
| 2024年5月8日 | 10,762 | +72 | 6,599 |
| 2024年5月7日 | 10,690 | -98 | 6,514 |
| 2024年5月2日 | 10,788 | -1 | 6,574 |
| 2024年5月1日 | 10,789 | +106 | 6,574 |
| 2024年4月30日 | 10,683 | +30 | 6,492 |
| 2024年4月26日 | 10,653 | -26 | 6,453 |
| 2024年4月25日 | 10,679 | +90 | 6,405 |
| 2024年4月24日 | 10,589 | +23 | 6,332 |
| 2024年4月23日 | 10,566 | +50 | 6,299 |
| 2024年4月22日 | 10,516 | -69 | 6,260 |
| 2024年4月19日 | 10,585 | +20 | 6,294 |
| 2024年4月18日 | 10,565 | -77 | 6,262 |
| 2024年4月17日 | 10,642 | -49 | 6,297 |
| 2024年4月16日 | 10,691 | -14 | 6,270 |
| 2024年4月15日 | 10,705 | +19 | 6,267 |
| 2024年4月12日 | 10,686 | -51 | 6,245 |
| 2024年4月11日 | 10,737 | +12 | 6,250 |
| 2024年4月10日 | 10,725 | +45 | 6,227 |
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