ポートフォリオ
日本新興成長企業株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 11,894 | +190 | 2,066 |
| 2024年4月19日 | 11,704 | -258 | 2,018 |
| 2024年4月18日 | 11,962 | +182 | 2,062 |
| 2024年4月17日 | 11,780 | -132 | 2,031 |
| 2024年4月16日 | 11,912 | -443 | 2,062 |
| 2024年4月15日 | 12,355 | +139 | 2,147 |
| 2024年4月12日 | 12,216 | +51 | 2,123 |
| 2024年4月11日 | 12,165 | -39 | 2,114 |
| 2024年4月10日 | 12,204 | +54 | 2,121 |
| 2024年4月9日 | 12,150 | -26 | 2,112 |
| 2024年4月8日 | 12,176 | +296 | 2,117 |
| 2024年4月5日 | 11,880 | -54 | 2,065 |
| 2024年4月4日 | 11,934 | -106 | 2,075 |
| 2024年4月3日 | 12,040 | -307 | 2,112 |
| 2024年4月2日 | 12,347 | -239 | 2,169 |
| 2024年4月1日 | 12,586 | -65 | 2,212 |
| 2024年3月29日 | 12,651 | +181 | 2,223 |
| 2024年3月28日 | 12,470 | +4 | 2,191 |
| 2024年3月27日 | 12,466 | 0 | 2,194 |
| 2024年3月26日 | 12,466 | -127 | 2,194 |
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