ポートフォリオ
米国バリュー･ストラテジー･ファンド Aコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,266 | +57 | 15,860 |
| 2024年4月23日 | 13,209 | +89 | 15,833 |
| 2024年4月22日 | 13,120 | +106 | 15,743 |
| 2024年4月19日 | 13,014 | +36 | 15,634 |
| 2024年4月18日 | 12,978 | +16 | 15,637 |
| 2024年4月17日 | 12,962 | -81 | 15,649 |
| 2024年4月16日 | 13,043 | -32 | 15,775 |
| 2024年4月15日 | 13,075 | -160 | 16,089 |
| 2024年4月12日 | 13,235 | -45 | 16,293 |
| 2024年4月11日 | 13,280 | -158 | 16,391 |
| 2024年4月10日 | 13,438 | +60 | 16,600 |
| 2024年4月9日 | 13,378 | -20 | 16,539 |
| 2024年4月8日 | 13,398 | +32 | 16,570 |
| 2024年4月5日 | 13,366 | -74 | 16,579 |
| 2024年4月4日 | 13,440 | -42 | 16,699 |
| 2024年4月3日 | 13,482 | -64 | 16,753 |
| 2024年4月2日 | 13,546 | -59 | 16,853 |
| 2024年4月1日 | 13,605 | -10 | 16,926 |
| 2024年3月29日 | 13,615 | +55 | 17,058 |
| 2024年3月28日 | 13,560 | +180 | 17,033 |
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