ポートフォリオ
USバンクローンファンド･H無(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月20日 | 10,740.29 | -1.71 | 1,152 |
| 2023年11月17日 | 10,742 | 0 | 1,152 |
| 2023年11月16日 | 10,742 | +99 | 1,152 |
| 2023年11月15日 | 10,643 | -109 | 1,142 |
| 2023年11月14日 | 10,752 | 0 | 1,159 |
| 2023年11月13日 | 10,752 | +6 | 1,162 |
| 2023年11月10日 | 10,746 | +22 | 1,167 |
| 2023年11月9日 | 10,724 | +19 | 1,165 |
| 2023年11月8日 | 10,705 | +44 | 1,163 |
| 2023年11月7日 | 10,661 | -46 | 1,161 |
| 2023年11月6日 | 10,707 | -36 | 1,166 |
| 2023年11月2日 | 10,743 | +15 | 1,174 |
| 2023年11月1日 | 10,728 | +151 | 1,174 |
| 2023年10月31日 | 10,577 | -37 | 1,160 |
| 2023年10月30日 | 10,614 | -55 | 1,164 |
| 2023年10月27日 | 10,669 | +32 | 1,194 |
| 2023年10月26日 | 10,637 | +5 | 1,203 |
| 2023年10月25日 | 10,632 | +1 | 1,209 |
| 2023年10月24日 | 10,631 | -4 | 1,211 |
| 2023年10月23日 | 10,635 | +3 | 1,215 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 143件
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列