ポートフォリオ
野村 豪州債券ファンドB(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 13,292.64 | -0.36 | 1 |
| 2023年9月4日 | 13,293 | -1 | 1 |
| 2023年9月1日 | 13,294 | 0 | 1 |
| 2023年8月31日 | 13,294 | 0 | 1 |
| 2023年8月30日 | 13,294 | 0 | 1 |
| 2023年8月29日 | 13,294 | +4 | 1 |
| 2023年8月28日 | 13,290 | +16 | 1 |
| 2023年8月25日 | 13,274 | +32 | 1 |
| 2023年8月24日 | 13,242 | +70 | 1 |
| 2023年8月23日 | 13,172 | +5 | 1 |
| 2023年8月22日 | 13,167 | +53 | 1 |
| 2023年8月21日 | 13,114 | +4 | 1 |
| 2023年8月18日 | 13,110 | -98 | 1 |
| 2023年8月17日 | 13,208 | +9 | 1 |
| 2023年8月16日 | 13,199 | -116 | 1 |
| 2023年8月15日 | 13,315 | +18 | 1 |
| 2023年8月14日 | 13,297 | -64 | 1 |
| 2023年8月10日 | 13,361 | +60 | 1 |
| 2023年8月9日 | 13,301 | -8 | 1 |
| 2023年8月8日 | 13,309 | +168 | 1 |
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