ポートフォリオ
ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,867 | +67 | 359 |
| 2024年4月23日 | 9,800 | -48 | 356 |
| 2024年4月22日 | 9,848 | -36 | 358 |
| 2024年4月19日 | 9,884 | +37 | 359 |
| 2024年4月18日 | 9,847 | -133 | 358 |
| 2024年4月17日 | 9,980 | -142 | 363 |
| 2024年4月16日 | 10,122 | -133 | 368 |
| 2024年4月15日 | 10,255 | -63 | 373 |
| 2024年4月12日 | 10,318 | +7 | 375 |
| 2024年4月11日 | 10,311 | +32 | 375 |
| 2024年4月10日 | 10,279 | +31 | 374 |
| 2024年4月9日 | 10,248 | -4 | 373 |
| 2024年4月8日 | 10,252 | +11 | 373 |
| 2024年4月5日 | 10,241 | +1 | 372 |
| 2024年4月4日 | 10,240 | +25 | 372 |
| 2024年4月3日 | 10,215 | +25 | 371 |
| 2024年4月2日 | 10,190 | +12 | 371 |
| 2024年4月1日 | 10,178 | +12 | 370 |
| 2024年3月29日 | 10,166 | +6 | 370 |
| 2024年3月28日 | 10,160 | +22 | 370 |
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