ポートフォリオ
グローバル･ハイインカム･ストックFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 16,021 | -144 | 40,421 |
| 2024年4月16日 | 16,165 | -55 | 40,798 |
| 2024年4月15日 | 16,220 | -129 | 40,940 |
| 2024年4月12日 | 16,349 | +5 | 41,274 |
| 2024年4月11日 | 16,344 | -22 | 41,265 |
| 2024年4月10日 | 16,366 | +13 | 41,331 |
| 2024年4月9日 | 16,353 | +82 | 41,307 |
| 2024年4月8日 | 16,271 | +52 | 41,109 |
| 2024年4月5日 | 16,219 | -212 | 40,940 |
| 2024年4月4日 | 16,431 | +37 | 41,503 |
| 2024年4月3日 | 16,394 | -45 | 41,420 |
| 2024年4月2日 | 16,439 | -35 | 41,528 |
| 2024年4月1日 | 16,474 | -49 | 41,620 |
| 2024年3月29日 | 16,523 | +25 | 41,774 |
| 2024年3月28日 | 16,498 | +71 | 41,715 |
| 2024年3月27日 | 16,427 | +26 | 41,534 |
| 2024年3月26日 | 16,401 | -2 | 41,468 |
| 2024年3月25日 | 16,403 | -110 | 41,478 |
| 2024年3月22日 | 16,513 | +149 | 41,761 |
| 2024年3月21日 | 16,364 | +289 | 41,388 |
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