ポートフォリオ
野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 11,997 | +19 | 1,621 |
| 2024年4月22日 | 11,978 | +65 | 1,619 |
| 2024年4月19日 | 11,913 | +13 | 1,610 |
| 2024年4月18日 | 11,900 | -7 | 1,608 |
| 2024年4月17日 | 11,907 | -30 | 1,609 |
| 2024年4月16日 | 11,937 | -21 | 1,613 |
| 2024年4月15日 | 11,958 | -76 | 1,616 |
| 2024年4月12日 | 12,034 | -9 | 1,626 |
| 2024年4月11日 | 12,043 | -126 | 1,627 |
| 2024年4月10日 | 12,169 | +56 | 1,644 |
| 2024年4月9日 | 12,113 | +57 | 1,637 |
| 2024年4月8日 | 12,056 | +38 | 1,629 |
| 2024年4月5日 | 12,018 | -31 | 1,624 |
| 2024年4月4日 | 12,049 | +99 | 1,628 |
| 2024年4月3日 | 11,950 | -38 | 1,616 |
| 2024年4月2日 | 11,988 | -53 | 1,621 |
| 2024年4月1日 | 12,041 | +54 | 1,628 |
| 2024年3月29日 | 11,987 | -15 | 1,621 |
| 2024年3月28日 | 12,002 | +22 | 1,623 |
| 2024年3月27日 | 11,980 | -19 | 1,621 |
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