ポートフォリオ
情報エレクトロニクスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 34,361 | +294 | 40,040 |
| 2024年4月17日 | 34,067 | -201 | 39,763 |
| 2024年4月16日 | 34,268 | -882 | 38,903 |
| 2024年4月15日 | 35,150 | -181 | 39,680 |
| 2024年4月12日 | 35,331 | +184 | 39,772 |
| 2024年4月11日 | 35,147 | +89 | 39,303 |
| 2024年4月10日 | 35,058 | -153 | 39,108 |
| 2024年4月9日 | 35,211 | +396 | 39,180 |
| 2024年4月8日 | 34,815 | +371 | 38,738 |
| 2024年4月5日 | 34,444 | -807 | 38,235 |
| 2024年4月4日 | 35,251 | +392 | 39,035 |
| 2024年4月3日 | 34,859 | -320 | 38,583 |
| 2024年4月2日 | 35,179 | +206 | 38,906 |
| 2024年4月1日 | 34,973 | -748 | 38,553 |
| 2024年3月29日 | 35,721 | +361 | 39,143 |
| 2024年3月28日 | 35,360 | -90 | 38,600 |
| 2024年3月27日 | 35,450 | +173 | 38,597 |
| 2024年3月26日 | 35,277 | +117 | 38,282 |
| 2024年3月25日 | 35,160 | -353 | 38,043 |
| 2024年3月22日 | 35,513 | +185 | 38,435 |
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