ポートフォリオ
世界分散投資戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,676 | +60 | 5,180 |
| 2024年4月23日 | 10,616 | +31 | 5,151 |
| 2024年4月22日 | 10,585 | -66 | 5,147 |
| 2024年4月19日 | 10,651 | -30 | 5,186 |
| 2024年4月18日 | 10,681 | -4 | 5,202 |
| 2024年4月17日 | 10,685 | -48 | 5,196 |
| 2024年4月16日 | 10,733 | -136 | 5,222 |
| 2024年4月15日 | 10,869 | +4 | 5,292 |
| 2024年4月12日 | 10,865 | +1 | 5,292 |
| 2024年4月11日 | 10,864 | -93 | 5,296 |
| 2024年4月10日 | 10,957 | +51 | 5,346 |
| 2024年4月9日 | 10,906 | -28 | 5,321 |
| 2024年4月8日 | 10,934 | +19 | 5,337 |
| 2024年4月5日 | 10,915 | -27 | 5,347 |
| 2024年4月4日 | 10,942 | +5 | 5,362 |
| 2024年4月3日 | 10,937 | -101 | 5,386 |
| 2024年4月2日 | 11,038 | -31 | 5,435 |
| 2024年4月1日 | 11,069 | -14 | 5,451 |
| 2024年3月29日 | 11,083 | 0 | 5,464 |
| 2024年3月28日 | 11,083 | +51 | 5,468 |
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