ポートフォリオ
野村 豪ドル債オープン･プレミアム毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,334 | -9 | 15,250 |
| 2024年4月24日 | 6,343 | +46 | 15,280 |
| 2024年4月23日 | 6,297 | -11 | 15,173 |
| 2024年4月22日 | 6,308 | -8 | 15,213 |
| 2024年4月19日 | 6,316 | +61 | 15,235 |
| 2024年4月18日 | 6,255 | -15 | 15,091 |
| 2024年4月17日 | 6,270 | -72 | 15,134 |
| 2024年4月16日 | 6,342 | -4 | 15,311 |
| 2024年4月15日 | 6,346 | -29 | 15,320 |
| 2024年4月12日 | 6,375 | -96 | 15,393 |
| 2024年4月11日 | 6,471 | +37 | 15,630 |
| 2024年4月10日 | 6,434 | +33 | 15,544 |
| 2024年4月9日 | 6,401 | -12 | 15,480 |
| 2024年4月8日 | 6,413 | +8 | 15,521 |
| 2024年4月5日 | 6,405 | +62 | 15,507 |
| 2024年4月4日 | 6,343 | -17 | 15,370 |
| 2024年4月3日 | 6,360 | -21 | 15,418 |
| 2024年4月2日 | 6,381 | 0 | 15,469 |
| 2024年4月1日 | 6,381 | 0 | 15,469 |
| 2024年3月29日 | 6,381 | -21 | 15,472 |
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