ポートフォリオ
(ノムラ･アジア)ノムラ･アセアンフォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 19,903 | +287 | 754 |
| 2024年4月24日 | 19,616 | +294 | 743 |
| 2024年4月23日 | 19,322 | +175 | 732 |
| 2024年4月22日 | 19,147 | -207 | 730 |
| 2024年4月19日 | 19,354 | +169 | 737 |
| 2024年4月18日 | 19,185 | -43 | 731 |
| 2024年4月17日 | 19,228 | -337 | 733 |
| 2024年4月16日 | 19,565 | -66 | 746 |
| 2024年4月15日 | 19,631 | -27 | 749 |
| 2024年4月12日 | 19,658 | -72 | 750 |
| 2024年4月11日 | 19,730 | +117 | 753 |
| 2024年4月10日 | 19,613 | +96 | 748 |
| 2024年4月9日 | 19,517 | -17 | 745 |
| 2024年4月8日 | 19,534 | +28 | 745 |
| 2024年4月5日 | 19,506 | +72 | 744 |
| 2024年4月4日 | 19,434 | -190 | 742 |
| 2024年4月3日 | 19,624 | +3 | 752 |
| 2024年4月2日 | 19,621 | -137 | 751 |
| 2024年4月1日 | 19,758 | +45 | 757 |
| 2024年3月29日 | 19,713 | -92 | 755 |
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