ポートフォリオ
世界好配当株投信(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 19,037 | +157 | 28,277 |
| 2024年4月23日 | 18,880 | +137 | 28,049 |
| 2024年4月22日 | 18,743 | +101 | 27,845 |
| 2024年4月19日 | 18,642 | +53 | 27,700 |
| 2024年4月18日 | 18,589 | -23 | 27,627 |
| 2024年4月17日 | 18,612 | -83 | 27,661 |
| 2024年4月16日 | 18,695 | -14 | 27,796 |
| 2024年4月15日 | 18,709 | -188 | 27,816 |
| 2024年4月12日 | 18,897 | +17 | 28,096 |
| 2024年4月11日 | 18,880 | -74 | 28,077 |
| 2024年4月10日 | 18,954 | +6 | 28,192 |
| 2024年4月9日 | 18,948 | +56 | 28,182 |
| 2024年4月8日 | 18,892 | +122 | 28,150 |
| 2024年4月5日 | 18,770 | -222 | 28,039 |
| 2024年4月4日 | 18,992 | +11 | 28,379 |
| 2024年4月3日 | 18,981 | -104 | 28,362 |
| 2024年4月2日 | 19,085 | -43 | 28,520 |
| 2024年4月1日 | 19,128 | -16 | 28,583 |
| 2024年3月29日 | 19,144 | +45 | 28,613 |
| 2024年3月28日 | 19,099 | +171 | 28,548 |
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