ポートフォリオ
高利回り社債オープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 7,233 | +27 | 21,911 |
| 2024年4月24日 | 7,206 | +29 | 21,829 |
| 2024年4月23日 | 7,177 | +20 | 21,746 |
| 2024年4月22日 | 7,157 | +10 | 21,712 |
| 2024年4月19日 | 7,147 | +12 | 21,670 |
| 2024年4月18日 | 7,135 | -10 | 21,638 |
| 2024年4月17日 | 7,145 | -15 | 21,693 |
| 2024年4月16日 | 7,160 | +19 | 21,747 |
| 2024年4月15日 | 7,141 | +10 | 21,699 |
| 2024年4月12日 | 7,131 | -12 | 21,674 |
| 2024年4月11日 | 7,143 | +18 | 21,716 |
| 2024年4月10日 | 7,125 | +4 | 21,667 |
| 2024年4月9日 | 7,121 | +10 | 21,660 |
| 2024年4月8日 | 7,111 | +32 | 21,631 |
| 2024年4月5日 | 7,079 | -57 | 21,516 |
| 2024年4月4日 | 7,136 | +7 | 21,705 |
| 2024年4月3日 | 7,129 | -32 | 21,687 |
| 2024年4月2日 | 7,161 | -2 | 21,788 |
| 2024年4月1日 | 7,163 | +3 | 21,794 |
| 2024年3月29日 | 7,160 | -3 | 21,787 |
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