ポートフォリオ
オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 6,389.94 | -0.06 | 1,287 |
| 2023年9月4日 | 6,390 | -1 | 1,288 |
| 2023年9月1日 | 6,391 | 0 | 1,289 |
| 2023年8月31日 | 6,391 | 0 | 1,289 |
| 2023年8月30日 | 6,391 | -1 | 1,289 |
| 2023年8月29日 | 6,392 | 0 | 1,296 |
| 2023年8月28日 | 6,392 | 0 | 1,301 |
| 2023年8月25日 | 6,392 | -1 | 1,309 |
| 2023年8月24日 | 6,393 | 0 | 1,315 |
| 2023年8月23日 | 6,393 | 0 | 1,324 |
| 2023年8月22日 | 6,393 | 0 | 1,325 |
| 2023年8月21日 | 6,393 | -1 | 1,327 |
| 2023年8月18日 | 6,394 | 0 | 1,335 |
| 2023年8月17日 | 6,394 | 0 | 1,352 |
| 2023年8月16日 | 6,394 | 0 | 1,357 |
| 2023年8月15日 | 6,394 | 0 | 1,362 |
| 2023年8月14日 | 6,394 | -32 | 1,366 |
| 2023年8月10日 | 6,426 | +29 | 1,373 |
| 2023年8月9日 | 6,397 | -4 | 1,373 |
| 2023年8月8日 | 6,401 | +81 | 1,382 |
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