ポートフォリオ
オーストラリア･アジアREITファンドA(H無･毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,628 | +65 | 257 |
| 2024年4月25日 | 10,563 | +149 | 256 |
| 2024年4月24日 | 10,414 | +117 | 252 |
| 2024年4月23日 | 10,297 | -104 | 249 |
| 2024年4月22日 | 10,401 | +37 | 252 |
| 2024年4月19日 | 10,364 | -64 | 251 |
| 2024年4月18日 | 10,428 | -178 | 252 |
| 2024年4月17日 | 10,606 | -79 | 256 |
| 2024年4月16日 | 10,685 | -139 | 258 |
| 2024年4月15日 | 10,824 | -463 | 258 |
| 2024年4月12日 | 11,287 | -22 | 270 |
| 2024年4月11日 | 11,309 | -2 | 270 |
| 2024年4月10日 | 11,311 | +60 | 270 |
| 2024年4月9日 | 11,251 | +18 | 269 |
| 2024年4月8日 | 11,233 | +1 | 268 |
| 2024年4月5日 | 11,232 | -108 | 268 |
| 2024年4月4日 | 11,340 | -41 | 271 |
| 2024年4月3日 | 11,381 | -12 | 272 |
| 2024年4月2日 | 11,393 | +23 | 272 |
| 2024年4月1日 | 11,370 | +56 | 274 |
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