ポートフォリオ
マニュライフ･米国銀行株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,052 | +54 | 12,129 |
| 2024年4月18日 | 9,998 | -25 | 12,100 |
| 2024年4月17日 | 10,023 | -95 | 12,143 |
| 2024年4月16日 | 10,118 | +37 | 12,278 |
| 2024年4月15日 | 10,081 | -70 | 12,240 |
| 2024年4月12日 | 10,151 | -3 | 12,351 |
| 2024年4月11日 | 10,154 | -349 | 12,368 |
| 2024年4月10日 | 10,503 | +27 | 12,845 |
| 2024年4月9日 | 10,476 | +144 | 12,842 |
| 2024年4月8日 | 10,332 | +61 | 12,681 |
| 2024年4月5日 | 10,271 | -68 | 12,646 |
| 2024年4月4日 | 10,339 | -35 | 12,751 |
| 2024年4月3日 | 10,374 | -175 | 12,825 |
| 2024年4月2日 | 10,549 | -171 | 13,093 |
| 2024年4月1日 | 10,720 | 0 | 13,306 |
| 2024年3月29日 | 10,720 | +75 | 13,320 |
| 2024年3月28日 | 10,645 | +322 | 13,228 |
| 2024年3月27日 | 10,323 | -36 | 12,844 |
| 2024年3月26日 | 10,359 | +6 | 12,918 |
| 2024年3月25日 | 10,353 | -197 | 12,959 |
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