ポートフォリオ
アセアンCAM-VIPファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,011 | +8 | 220 |
| 2024年4月25日 | 14,003 | +253 | 219 |
| 2024年4月24日 | 13,750 | +77 | 215 |
| 2024年4月23日 | 13,673 | +81 | 214 |
| 2024年4月22日 | 13,592 | -239 | 213 |
| 2024年4月19日 | 13,831 | +45 | 216 |
| 2024年4月18日 | 13,786 | -85 | 216 |
| 2024年4月17日 | 13,871 | -301 | 216 |
| 2024年4月16日 | 14,172 | -211 | 221 |
| 2024年4月15日 | 14,383 | +56 | 224 |
| 2024年4月12日 | 14,327 | -16 | 223 |
| 2024年4月11日 | 14,343 | +111 | 223 |
| 2024年4月10日 | 14,232 | +12 | 222 |
| 2024年4月9日 | 14,220 | -22 | 222 |
| 2024年4月8日 | 14,242 | -32 | 222 |
| 2024年4月5日 | 14,274 | -17 | 222 |
| 2024年4月4日 | 14,291 | -204 | 222 |
| 2024年4月3日 | 14,495 | +57 | 226 |
| 2024年4月2日 | 14,438 | +27 | 225 |
| 2024年4月1日 | 14,411 | -19 | 225 |
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