ポートフォリオ
日本株&Ｊリート 好配当フォーカスF(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月24日 | 13,984.37 | -0.63 | 165 |
| 2023年8月23日 | 13,985 | -1 | 165 |
| 2023年8月22日 | 13,986 | 0 | 165 |
| 2023年8月21日 | 13,986 | -2 | 165 |
| 2023年8月18日 | 13,988 | 0 | 165 |
| 2023年8月17日 | 13,988 | -1 | 165 |
| 2023年8月16日 | 13,989 | -1 | 166 |
| 2023年8月15日 | 13,990 | 0 | 166 |
| 2023年8月14日 | 13,990 | -2 | 166 |
| 2023年8月10日 | 13,992 | 0 | 166 |
| 2023年8月9日 | 13,992 | -34 | 166 |
| 2023年8月8日 | 14,026 | -4 | 167 |
| 2023年8月7日 | 14,030 | +98 | 167 |
| 2023年8月4日 | 13,932 | +42 | 166 |
| 2023年8月3日 | 13,890 | -120 | 165 |
| 2023年8月2日 | 14,010 | -89 | 167 |
| 2023年8月1日 | 14,099 | 0 | 168 |
| 2023年7月31日 | 14,099 | +99 | 168 |
| 2023年7月28日 | 14,000 | +22 | 167 |
| 2023年7月27日 | 13,978 | +30 | 166 |
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