ポートフォリオ
DWSロシア･ルーブル債券投信(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 433 | 0 | 113 |
| 2024年4月17日 | 433 | -3 | 113 |
| 2024年4月16日 | 436 | 0 | 114 |
| 2024年4月15日 | 436 | +3 | 114 |
| 2024年4月12日 | 433 | -1 | 113 |
| 2024年4月11日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年4月10日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年4月9日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年4月8日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年4月5日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年4月4日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年4月3日 | 434 | -2 | 113 |
| 2024年4月2日 | 436 | +2 | 114 |
| 2024年4月1日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年3月29日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年3月28日 | 434 | 0 | 113 |
| 2024年3月27日 | 434 | +3 | 113 |
| 2024年3月26日 | 431 | -3 | 113 |
| 2024年3月25日 | 434 | -2 | 113 |
| 2024年3月22日 | 436 | +2 | 114 |
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