ポートフォリオ
ニッセイ 日経225インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 46,102 | +451 | 283,821 |
| 2024年4月19日 | 45,651 | -1,246 | 279,645 |
| 2024年4月18日 | 46,897 | +156 | 287,016 |
| 2024年4月17日 | 46,741 | -628 | 285,539 |
| 2024年4月16日 | 47,369 | -940 | 288,317 |
| 2024年4月15日 | 48,309 | -360 | 293,502 |
| 2024年4月12日 | 48,669 | +103 | 295,881 |
| 2024年4月11日 | 48,566 | -171 | 294,726 |
| 2024年4月10日 | 48,737 | -239 | 295,430 |
| 2024年4月9日 | 48,976 | +524 | 297,133 |
| 2024年4月8日 | 48,452 | +436 | 293,988 |
| 2024年4月5日 | 48,016 | -965 | 289,781 |
| 2024年4月4日 | 48,981 | +392 | 296,033 |
| 2024年4月3日 | 48,589 | -476 | 293,113 |
| 2024年4月2日 | 49,065 | +45 | 295,818 |
| 2024年4月1日 | 49,020 | -700 | 293,743 |
| 2024年3月29日 | 49,720 | +245 | 298,026 |
| 2024年3月28日 | 49,475 | -399 | 295,269 |
| 2024年3月27日 | 49,874 | +440 | 298,467 |
| 2024年3月26日 | 49,434 | -16 | 295,469 |
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