ポートフォリオ
アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 1,647 | -4 | 92,247 |
| 2024年4月25日 | 1,651 | +32 | 92,483 |
| 2024年4月24日 | 1,619 | +17 | 90,743 |
| 2024年4月23日 | 1,602 | +12 | 89,870 |
| 2024年4月22日 | 1,590 | -23 | 89,268 |
| 2024年4月19日 | 1,613 | +9 | 90,599 |
| 2024年4月18日 | 1,604 | +3 | 90,161 |
| 2024年4月17日 | 1,601 | -27 | 90,075 |
| 2024年4月16日 | 1,628 | -3 | 91,687 |
| 2024年4月15日 | 1,631 | -19 | 92,076 |
| 2024年4月12日 | 1,650 | +2 | 93,214 |
| 2024年4月11日 | 1,648 | +12 | 93,235 |
| 2024年4月10日 | 1,636 | +7 | 92,523 |
| 2024年4月9日 | 1,629 | +4 | 92,213 |
| 2024年4月8日 | 1,625 | +1 | 92,277 |
| 2024年4月5日 | 1,624 | -2 | 92,198 |
| 2024年4月4日 | 1,626 | -8 | 92,304 |
| 2024年4月3日 | 1,634 | +15 | 93,016 |
| 2024年4月2日 | 1,619 | -2 | 92,165 |
| 2024年4月1日 | 1,621 | +9 | 92,300 |
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