ポートフォリオ
ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,383 | 0 | 20,061 |
| 2024年4月23日 | 8,383 | +7 | 20,061 |
| 2024年4月22日 | 8,376 | 0 | 20,044 |
| 2024年4月19日 | 8,376 | -13 | 20,043 |
| 2024年4月18日 | 8,389 | +20 | 20,074 |
| 2024年4月17日 | 8,369 | -24 | 20,029 |
| 2024年4月16日 | 8,393 | -43 | 20,087 |
| 2024年4月15日 | 8,436 | +36 | 20,191 |
| 2024年4月12日 | 8,400 | -22 | 20,105 |
| 2024年4月11日 | 8,422 | -57 | 20,156 |
| 2024年4月10日 | 8,479 | +32 | 20,293 |
| 2024年4月9日 | 8,447 | -12 | 20,222 |
| 2024年4月8日 | 8,459 | -36 | 20,288 |
| 2024年4月5日 | 8,495 | +27 | 20,393 |
| 2024年4月4日 | 8,468 | -3 | 20,328 |
| 2024年4月3日 | 8,471 | -36 | 19,746 |
| 2024年4月2日 | 8,507 | -28 | 19,831 |
| 2024年4月1日 | 8,535 | -2 | 19,896 |
| 2024年3月29日 | 8,537 | -5 | 19,902 |
| 2024年3月28日 | 8,542 | +20 | 20,126 |
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