ポートフォリオ
ダイワ 日本債券インデックス(SMA専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,481 | -8 | 18,658 |
| 2024年4月22日 | 9,489 | -35 | 18,674 |
| 2024年4月19日 | 9,524 | +22 | 18,741 |
| 2024年4月18日 | 9,502 | +21 | 18,698 |
| 2024年4月17日 | 9,481 | -14 | 18,657 |
| 2024年4月16日 | 9,495 | -6 | 18,686 |
| 2024年4月15日 | 9,501 | +2 | 18,697 |
| 2024年4月12日 | 9,499 | -5 | 18,693 |
| 2024年4月11日 | 9,504 | -48 | 18,703 |
| 2024年4月10日 | 9,552 | -15 | 18,797 |
| 2024年4月9日 | 9,567 | +1 | 18,827 |
| 2024年4月8日 | 9,566 | -14 | 18,827 |
| 2024年4月5日 | 9,580 | +4 | 18,859 |
| 2024年4月4日 | 9,576 | -6 | 18,852 |
| 2024年4月3日 | 9,582 | +4 | 18,865 |
| 2024年4月2日 | 9,578 | -9 | 18,418 |
| 2024年4月1日 | 9,587 | -15 | 18,436 |
| 2024年3月29日 | 9,602 | -20 | 18,465 |
| 2024年3月28日 | 9,622 | +14 | 18,502 |
| 2024年3月27日 | 9,608 | +18 | 18,501 |
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