ポートフォリオ
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,923 | -14 | 78,125 |
| 2024年4月25日 | 7,937 | -4 | 78,312 |
| 2024年4月24日 | 7,941 | -2 | 78,439 |
| 2024年4月23日 | 7,943 | -1 | 78,541 |
| 2024年4月22日 | 7,944 | -24 | 78,642 |
| 2024年4月19日 | 7,968 | +15 | 78,878 |
| 2024年4月18日 | 7,953 | +12 | 78,799 |
| 2024年4月17日 | 7,941 | -11 | 78,716 |
| 2024年4月16日 | 7,952 | -2 | 78,881 |
| 2024年4月15日 | 7,954 | +3 | 79,016 |
| 2024年4月12日 | 7,951 | -7 | 79,048 |
| 2024年4月11日 | 7,958 | -31 | 79,146 |
| 2024年4月10日 | 7,989 | -28 | 79,506 |
| 2024年4月9日 | 8,017 | +1 | 79,834 |
| 2024年4月8日 | 8,016 | -7 | 79,848 |
| 2024年4月5日 | 8,023 | +1 | 79,984 |
| 2024年4月4日 | 8,022 | -4 | 79,989 |
| 2024年4月3日 | 8,026 | +1 | 80,148 |
| 2024年4月2日 | 8,025 | -4 | 80,164 |
| 2024年4月1日 | 8,029 | -9 | 80,322 |
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